基金申購遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交交易申請，視為當天的交易申請，當天為T日，以當天的基金凈值（一般在當日較晚時計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，下一交易日為T日，以下一交易日的基金凈值作為成交價格（中小板ETF的場外申購以場外申購價格作為成交價格）。